Главная Корпоративному бизнесу РКО
Корпоративному бизнесу

Cash Management

Сбербанк предлагает холдинговым структурам и предприятиям с разветвленной сетью воспользоваться продуктами и решениями группы Cash Management, которые позволяют упростить и систематизировать управление денежными потоками предприятия по счетам, подключенным к услугам.

Подключаемые к услугам счета  могут быть открыты, в любых отделениях АО «Сбербанк России» по всей территории Украины.

Мониторинг
Простое решение, позволяющее холдингу или группе предприятий оперативно, в режиме online получать детализированную информацию о движении денежных средств, а также формировать в системе «Клиент Банк» отчеты о движении денежных средств, в различных срезах по счетам подразделений холдинга.
Единый остаток
(Zero Balancing)
Услуга  «Единый остаток» позволяет в автоматическом режиме осуществлять консолидацию позитивных остатков  денежных средств, сформировавшихся на  счетах филиалов или дочерних компаний  холдинга (Субсчет) на одном основном счете холдинга,  в соответствии с графиком и параметрами,  выбранными Клиентом.

 

  • Перечисление на Мастер счет всего положительного остатка средств на Субсчете;
  • Перечисление с Субсчета на Мастер счет, всего положительного остатка за исключением суммы неснижаемого остатка на Субсчёте.
Преимущества использования услуги для вашей компании:
  • Контроль над финансовыми потоками филиалов/дочерних компаний;
  • Сокращение времени и финансового ресурса на контроль своевременности проведения платежей;
  • Сокращение  бумажного документооборота и операционных рисков при осуществлении платежей;
  • Возможность подключения к услуге неограниченного количества счетов;
  • Возможность установления любой периодичности консолидации средств на основном счете;
«Регулярные перечисления»
(Standing Order)
Услуга «Регулярные перечисления» позволяет  систематизировать и обеспечить Клиенту точность выполнения платежей компании в пользу третьих лиц, которые  имеют  фиксированные сроки и фиксированную сумму, (например: расчеты с поставщиками, коммунальные платежи, оплата кредита, оплата аренды др.).

 

Банк выполняет перечисления средств:

  • На начало операционного дня банка;
  • В конце операционного дня банка.
Преимущества использования услуги для вашей компании:
  • Точность и быстрота расчетов с партнерами;
  • Возможность установления приоритетности выполнения того или иного платежа;
  • Сокращение затрат Клиента на осуществление и контроль платежей;
  • Сокращение операционных рисков Клиента;

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в любое из отделений, к вашему персональному менеджеру или обратиться в Контакт-центр Банка + 38 044 354 15 15. (бесплатно со всех стационарных телефонов по Украине). По вопросам поддержки системы дистанционного доступа  IFOBs звоните по телефону: +38 044 354 05 05.